블로그를 하는 이유는 각자 다르겠지만, 취미 활동(개인)이나 회사의 마케팅(업무) 혹은 매일 에세이 형태로 글을 남기거나 맛집이나 정보들을 공유하려는 이유등이 있을것이지만, 핵심은 돈이 되기 때문일 것입니다. 사람들이 많이 모이고 많은 숫자가 방문하는 곳 일수록 경제가 활발히 돌아갑니다. 한마디로 돈이 도는 중심에 핵심 개념은 사람이 모인다 일 것입니다.
오늘 코스피 코스닥 시장의 핵심 뉴스는
한한령(限韓令) 입니다.
전 세계에서 가장 인구가 많은 나라 바로 중국입니다. G2라 불리우는 경제 대국 중국. 14억명의 인구는 전세계에 미치는 경제 규모는 감히 대단합니다. 바로 한류문화에 대한 수입과 소비를 제한했던 한한령이 이제부터 해제될 수 있다는 보도가 나온것입니다. 감히 미래를 예측하기는 어렵습니다만, 확실한 건 확실히 해 두겠습니다. 만약 한한령이 해제된다면 오늘 이 글을 읽으신 분들은 해당 종목으로 계좌가 불어나있을 것입니다. 1만원이든, 10만원이든, 100만원이든 한한령 해제 관련된 종목들을 공부해 보시고 그 기업의 주주가 되보시길 바랍니다. 그게 이 블로그를 만들고 작성하는 이유입니다.
WICS 산업별 지수
한국거래소(KRX)의 코스피(KOSPI)와 코스닥(KOSDAQ) 시장에는 다양한 테마와 산업 분류가 존재합니다. 이를 WICS(Wise Industry Classification Standard) 분류 체계와 KRX의 산업별 지수를 기반으로 정리하겠습니다.
대분류 테마
에너지/에너지 관련 기업/소재/화학, 제지, 금속 등 기초 소재/산업재/자본재/상업서비스와 공급품/운송/경기관련 소비재/자동차와 부품/내구소비재와 의류/호텔, 레스토랑, 레저/소매(유통)/교육서비스/필수소비재/식품과 기본식료품 소매/건강관리/건강관리 장비와 서비스/제약과 생물공학/금융/은행/증권/다각화된 금융/보험/부동산/IT/소프트웨어와 서비스/기술하드웨어와 장비/반도체와 반도체장비/전자와 전기제품/디스플레이/통신서비스/다각화된 통신서비스/무선통신서비스/유틸리티/전기,가스,수도등(공공서비스)
중분류 테마
자본재/건설 및 엔지니어링/전기 장비/기계/항공우주와 국방/상업서비스와 공급품/상업 인쇄/환경 및 시설 서비스/사무 서비스 및 용품/운송/항공 화물 운송 및 물류/항공사/해운/육상운송/자동차와 부품/자동차 부품/자동차 제조/내구소비재와 의류/가정용 내구재/레저용 제품/의류, 액세서리 및 사치품/호텔, 레스토랑, 레저/카지노 및 게임/호텔, 리조트 및 크루즈/레저 시설/소매(유통)/인터넷 및 카탈로그 소매/백화점 및 일반 상점/전문소매/기본식료품 소매/식품 소매/식품 유통/건강관리 장비와 서비스/건강관리 장비 및 용품/건강관리 제공자 및 서비스/건강관리 기술/제약과 생물공학/생명공학/제약/은행/상업은행/저축은행/증권/자산관리 및 보관은행/투자은행 및 중개/소프트웨어와 서비스/IT 서비스/소프트웨어/기술하드웨어와 장비/통신장비/컴퓨터와 주변기기/전자장비와 기기/반도체와 반도체장비/반도체 제품/전자와 전기제품/전자제품/디스플레이/디스플레이 패널/디스플레이 장비 및 부품
이 분류는 KRX의 WICS 체계를 기반으로 하며, 코스피와 코스닥 시장의 모든 상장 기업을 포함합니다. 각 기업은 주요 사업 영역에 따라 이러한 테마 중 하나 이상에 속할 수 있습니다. 이 분류 체계는 투자자들이 특정 산업이나 섹터에 집중할 수 있도록 도와주며, 시장 동향을 분석하는 데 유용한 도구로 사용됩니다.
주요 리오프닝 테마 섹터
여행 및 레저/엔터테인먼트/화장품 및 뷰티/외식 및 소매/항공 및 운송/중국 한한령 해제 전망
중국 정부가 이르면 2025년 5월경 한한령을 해제할 계획이라는 소식이 전해지면서 관련 종목들의 주가가 강세를 보이고 있습니다. 한한령 해제 시 가장 큰 수혜가 예상되는 섹터는 다음과 같습니다.
엔터테인먼트/게임/미디어 콘텐츠/화장품/의류/특히 아웃바운드(한국에서 중국으로 수출되는 문화 상품) 중심의 수혜가 예상되며, 이 중 엔터테인먼트와 미디어 콘텐츠 분야가 가장 유의미한 매출 증가를 보일 것으로 전망됩니다.
주요 테마별 종목 분석
1. 엔터테인먼트 및 미디어 콘텐츠
엔터테인먼트 섹터는 한한령 해제의 최대 수혜 분야로 꼽힙니다. 중국에서의 콘서트, 방송 출연, 광고 모델 등 다양한 활동이 재개될 것으로 기대됩니다.
주목할 만한 종목
에스엠(041510)
하이브(352820)
JYP Ent.(035900)
와이지엔터테인먼트(122870)
큐브엔터(182360)
스튜디오드래곤(253450)
2. 화장품 및 뷰티
중국은 한국 화장품 업계의 주요 시장으로, 한한령 해제 시 큰 수혜가 예상됩니다.
주목할 만한 종목
아모레퍼시픽(090430)
LG생활건강(051900)
한국화장품제조(003350)
토니모리(214420)
아모레퍼시픽의 경우 중국 현지 및 중국향 수출 매출 비중이 70%에 달해 한한령 해제의 직접적인 수혜가 예상됩니다.
3. 여행 및 면세점
중국인 관광객의 한국 방문이 늘어날 것으로 예상되면서 여행 관련 종목과 면세점 업체들도 주목받고 있습니다.
주목할 만한 종목
호텔신라(008770)
현대백화점(069960)
중국 정부의 한국행 단체관광 허용 발표 이후 하루 만에 15% 안팎의 상승률을 기록한 바 있습니다.
4. 게임
한한령 해제로 인해 중국 시장 진출이 용이해질 것으로 예상되는 게임 업체들도 주목받고 있습니다.
주목할 만한 종목
넷마블(251270)
엔씨소프트(036570)
펄어비스(263750)
5. 항공 및 운송
글로벌 리오프닝 움직임과 함께 항공 및 운송 섹터도 주목받고 있습니다.
주목할 만한 종목
대한항공(003490)
아시아나항공(020560)
진에어(272450)
CJ대한통운(000120)
ETF를 통한 투자 전략
개별 종목 투자의 리스크를 분산하고자 하는 투자자들은 관련 ETF에 주목할 수 있습니다.
TIGER 미디어컨텐츠 ETF
HANARO Fn K-POP&미디어 ETF
ACE KPOP포커스 ETF
이들 ETF는 2025년 2월 20일 기준 각각 6.48%, 4.89%, 4.86%의 상승률을 기록하며 강세를 보였습니다.
투자 시 고려사항
실적 개선 여부 확인: 한한령 해제 기대감으로 인한 주가 상승이 실제 실적 개선으로 이어질지 면밀히 살펴봐야 합니다. 올해 초 중국 리오프닝 기대감으로 상승했던 종목들이 실적 부진으로 하락한 사례를 참고할 필요가 있습니다.
경쟁 심화 가능성: 중국 시장 재개방으로 인해 글로벌 브랜드들과의 경쟁이 치열해질 수 있습니다. 이로 인해 마케팅 비용 증가 등 수익성 악화 요인이 발생할 수 있습니다. 최근 중국의 부동산 시장 침체와 같은 경제 악재가 소비 심리에 미치는 영향을 고려해야 합니다. 한한령 해제가 공식화되기 전까지는 정책적 불확실성이 존재합니다. K팝 공연 허가 등 추가적인 확인이 필요한 사항들이 있습니다.
결론
리오프닝과 중국 한한령 해제 움직임은 다양한 산업 섹터에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히 엔터테인먼트, 화장품, 여행, 게임 등의 섹터가 주목받고 있습니다. 그러나 투자자들은 실적 개선 여부, 경쟁 심화 가능성, 중국 경제 상황 등을 종합적으로 고려하여 신중한 접근이 필요합니다. 또한, 개별 종목 투자의 리스크를 줄이고자 하는 투자자들은 관련 ETF를 통한 분산 투자를 고려해볼 수 있습니다.